有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

(1)【投資状況】

			(2021年1月29日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	186,536,070	100.79
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△1,455,924	△0.79
純資産総額			185,080,146	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)

			(2021年1月29日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		日本	814,779,086	2.80
		アメリカ	23,834,526,737	81.62
		イギリス	1,459,933,209	5.00
		カナダ	826,944,271	2.83
		オランダ	432,860,663	1.48
		ケイマン諸島	250,389,466	0.86
		オーストラリア	246,369,246	0.84
		スペイン	170,709,854	0.58
		アイルランド	169,317,289	0.58
		フランス	148,872,752	0.51
		ドイツ	110,251,405	0.38
		ガーンジー	91,265,305	0.31
		バミューダ	80,276,782	0.27
		メキシコ	58,226,611	0.20
		ルクセンブルク	56,936,943	0.19
		スイス	55,362,434	0.19
		スウェーデン	28,650,666	0.10
		シンガポール	25,445,370	0.09
		オーストリア	24,934,152	0.09
		マン島	22,352,151	0.08
		コロンビア	21,606,464	0.07
		チリ	17,906,100	0.06
		小計	28,947,916,956	99.13
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			253,969,706	0.87
純資産総額			29,201,886,662	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。