有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/11-2023/07/10)

(1)【投資状況】

(2023年7月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	167,838,789	98.25
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		2,991,248	1.75
純資産総額		170,830,037	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)

(2023年7月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,129,714,322	3.08
	アメリカ	29,875,664,892	81.45
	イギリス	1,668,863,979	4.55
	カナダ	1,388,680,766	3.79
	オランダ	365,044,971	0.99
	オーストラリア	361,201,012	0.98
	スペイン	210,991,445	0.58
	アイルランド	193,373,621	0.53
	ケイマン諸島	192,832,785	0.53
	ドイツ	184,836,230	0.50
	シンガポール	162,106,410	0.44
	スイス	155,283,389	0.42
	ルクセンブルク	109,973,089	0.30
	フランス	87,595,592	0.24
	バミューダ	65,181,462	0.18
	オーストリア	62,032,796	0.17
	メキシコ	45,700,220	0.12
	ジャージー	26,771,353	0.07
	チリ	13,548,570	0.04
	小計	36,299,396,904	98.96
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		380,460,005	1.04
純資産総額		36,679,856,909	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。