有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(1)【投資状況】

		(2022年7月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	135,370,809	99.04
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,306,073	0.96
純資産総額		136,676,882	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)

		(2022年7月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	712,570,449	3.25
	アメリカ	17,787,006,482	81.20
	イギリス	977,435,818	4.46
	カナダ	848,081,856	3.87
	オランダ	249,968,468	1.14
	アイルランド	155,443,675	0.71
	スペイン	146,530,378	0.67
	オーストラリア	144,795,339	0.66
	ケイマン諸島	130,349,166	0.59
	ドイツ	107,633,560	0.49
	スイス	79,100,027	0.36
	フランス	77,842,100	0.36
	メキシコ	60,512,982	0.28
	バミューダ	56,995,039	0.26
	ルクセンブルク	40,638,517	0.19
	シンガポール	27,929,100	0.13
	オーストリア	27,191,220	0.12
	ガーンジー	19,754,751	0.09
	チリ	19,523,497	0.09
	小計	21,669,302,424	98.92
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		235,702,794	1.08
純資産総額		21,905,005,218	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。