有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

(1)【投資状況】

			(2020年1月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	563,645,347	99.72
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			1,589,224	0.28
純資産総額			565,234,571	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)

			(2020年1月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		日本	638,304,918	2.45
		アメリカ	21,041,484,433	80.93
		イギリス	1,236,050,067	4.75
		カナダ	690,371,677	2.66
		オランダ	430,471,736	1.66
		オーストラリア	316,445,891	1.22
		ケイマン諸島	237,045,650	0.91
		アイルランド	197,565,349	0.76
		フランス	170,124,653	0.65
		バミューダ	116,774,600	0.45
		ルクセンブルク	113,660,372	0.44
		スペイン	100,811,907	0.39
		ドイツ	95,023,508	0.37
		スウェーデン	65,736,664	0.25
		スイス	57,056,764	0.22
		メキシコ	36,262,144	0.14
		ガーンジー	35,656,525	0.14
		オーストリア	24,608,298	0.09
		コロンビア	21,891,613	0.08
		チリ	17,948,031	0.07
		シンガポール	14,901,590	0.06
		リベリア	11,440,246	0.04
		小計	25,669,636,636	98.73
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			330,648,295	1.27
純資産総額			26,000,284,931	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。