有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

(1)【投資状況】

			(平成29年1月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	1,790,108,753	97.71
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			41,941,709	2.29
純資産総額			1,832,050,462	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)

			(平成29年1月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		日本	367,204,429	1.18
		アメリカ	24,567,294,482	78.67
		イギリス	1,208,257,423	3.87
		カナダ	955,955,932	3.06
		オランダ	717,144,399	2.30
		オーストラリア	592,146,360	1.90
		アイルランド	440,927,362	1.41
		フランス	348,849,836	1.12
		ケイマン諸島	271,922,473	0.87
		スイス	247,270,601	0.79
		ルクセンブルク	232,545,163	0.74
		ガーンジー	135,976,145	0.43
		スウェーデン	117,250,474	0.38
		ドイツ	101,213,507	0.32
		スペイン	93,229,964	0.30
		メキシコ	91,012,092	0.29
		バミューダ	54,277,752	0.17
		コロンビア	31,066,715	0.10
		チリ	28,714,262	0.09
		イタリア	23,262,536	0.07
		キュラソー	17,389,371	0.06
		シンガポール	14,948,232	0.05
		パナマ	8,044,126	0.03
		小計	30,665,903,636	98.20
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			561,847,884	1.80
純資産総額			31,227,751,520	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。