有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(1)【投資状況】

			(2020年7月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	559,598,190	97.46
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			14,607,182	2.54
純資産総額			574,205,372	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)

			(2020年7月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		日本	701,391,195	2.75
		アメリカ	20,805,683,877	81.50
		イギリス	1,228,449,718	4.81
		カナダ	666,127,232	2.61
		オランダ	388,243,713	1.52
		ケイマン諸島	249,920,316	0.98
		オーストラリア	224,360,133	0.88
		アイルランド	187,845,554	0.73
		フランス	143,752,588	0.56
		スペイン	110,420,041	0.43
		スイス	109,481,468	0.43
		バミューダ	101,423,779	0.40
		ドイツ	70,686,817	0.28
		メキシコ	58,420,906	0.23
		ルクセンブルク	57,205,972	0.22
		スウェーデン	37,203,859	0.14
		ガーンジー	35,204,580	0.14
		オーストリア	23,064,300	0.09
		コロンビア	20,958,074	0.08
		チリ	17,803,938	0.07
		シンガポール	14,765,809	0.06
		小計	25,252,413,869	98.91
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			277,142,013	1.09
純資産総額			25,529,555,882	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。