有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/11-2026/01/13)

(1)【投資状況】

(2026年1月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	163,347,502	98.62
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		2,287,732	1.38
純資産総額		165,635,234	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)

(2026年1月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	118,924,932	2.15
	アメリカ	4,667,558,534	84.46
	カナダ	209,751,606	3.80
	イギリス	208,565,683	3.77
	オランダ	63,158,328	1.14
	スペイン	30,735,021	0.56
	オーストラリア	29,935,877	0.54
	シンガポール	23,369,666	0.42
	アイルランド	22,917,414	0.41
	ドイツ	21,936,824	0.40
	ルクセンブルク	15,889,482	0.29
	ケイマン諸島	8,244,896	0.15
	フランス	7,946,342	0.14
	オーストリア	7,247,410	0.13
	小 計	5,436,182,015	98.36
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		90,363,265	1.64
純資産総額		5,526,545,280	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。