有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

(1)【投資状況】

			(平成28年7月29日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	1,874,148,625	101.95
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△35,869,232	△1.95
純資産総額			1,838,279,393	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)

			(平成28年7月29日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		日本	229,588,144	0.78
		アメリカ	23,712,386,176	81.05
		イギリス	1,079,358,608	3.69
		カナダ	786,683,543	2.69
		オランダ	651,725,723	2.23
		オーストラリア	567,417,486	1.94
		フランス	361,632,398	1.24
		アイルランド	297,236,383	1.01
		スイス	256,531,428	0.88
		ルクセンブルク	242,218,742	0.83
		ケイマン諸島	232,798,434	0.79
		ガーンジー	126,753,869	0.43
		ドイツ	120,208,823	0.41
		スペイン	87,704,654	0.30
		メキシコ	87,566,663	0.30
		スウェーデン	53,552,058	0.18
		バミューダ	51,266,564	0.17
		チリ	48,697,101	0.17
		イタリア	42,786,303	0.15
		コロンビア	28,584,975	0.10
		キュラソー	16,738,421	0.06
		シンガポール	13,751,069	0.05
		パナマ	7,553,102	0.02
		小計	29,102,740,667	99.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			153,969,337	0.53
純資産総額			29,256,710,004	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。