有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/12-2023/01/10)

(1)【投資状況】

		(2023年1月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	160,436,119	98.24
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		2,876,926	1.76
純資産総額		163,313,045	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)

		(2023年1月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,037,927,225	3.02
	アメリカ	27,900,341,146	81.31
	イギリス	1,648,519,084	4.80
	カナダ	1,301,531,249	3.79
	オランダ	380,214,152	1.11
	オーストラリア	330,947,643	0.96
	スペイン	218,885,624	0.64
	アイルランド	200,265,076	0.58
	ドイツ	174,380,065	0.51
	ケイマン諸島	166,229,244	0.48
	スイス	133,965,645	0.39
	フランス	101,853,261	0.30
	ルクセンブルク	89,515,659	0.26
	オーストリア	57,369,719	0.17
	バミューダ	54,632,203	0.16
	メキシコ	43,077,432	0.13
	シンガポール	26,983,286	0.08
	ジャージー	24,835,436	0.07
	チリ	19,384,645	0.06
	ガーンジー	18,025,234	0.05
	小計	33,928,883,028	98.87
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		386,800,041	1.13
純資産総額		34,315,683,069	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。