有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/11-2024/07/10)

(1)【投資状況】

		(2024年7月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	172,529,263	95.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		8,184,234	4.53
純資産総額		180,713,497	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)

		(2024年7月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	125,996,891	2.61
	アメリカ	4,050,075,887	83.89
	カナダ	203,332,242	4.21
	イギリス	132,978,359	2.75
	オランダ	55,635,854	1.15
	オーストラリア	30,091,533	0.62
	スペイン	25,993,092	0.54
	スイス	22,635,790	0.47
	ルクセンブルク	22,553,764	0.47
	アイルランド	21,552,166	0.45
	ドイツ	20,507,428	0.43
	シンガポール	15,091,008	0.31
	バミューダ	9,710,824	0.20
	フランス	7,744,877	0.16
	ケイマン諸島	7,628,234	0.16
	小 計	4,751,527,949	98.42
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		76,276,928	1.58
純資産総額		4,827,804,877	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。