有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月25日現在 | 当期 平成26年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 452,154 | 260,215 |
| 親投資信託受益証券 | 106,853,634 | 110,825,046 |
| 流動資産合計 | 107,305,788 | 111,085,261 |
| 資産合計 | 107,305,788 | 111,085,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,762 | 3,126 |
| 未払委託者報酬 | 27,737 | 31,348 |
| その他未払費用 | 51,218 | 104,108 |
| 流動負債合計 | 81,717 | 138,582 |
| 負債合計 | 81,717 | 138,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,224,071 | 10,946,679 |
| (分配準備積立金) | 10,930,439 | 11,894,953 |
| 元本等合計 | 107,224,071 | 110,946,679 |
| 純資産合計 | 107,224,071 | 110,946,679 |
| 負債純資産合計 | 107,305,788 | 111,085,261 |
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