有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月25日現在 | 当期 平成28年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,027,857 | 6,380,565 |
| 親投資信託受益証券 | 117,158,884 | 456,380,961 |
| 未収入金 | - | 37,894,892 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 118,186,742 | 500,656,418 |
| 資産合計 | 118,186,742 | 500,656,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,000 | 1,067,394 |
| 未払解約金 | - | 45,525,290 |
| 未払受託者報酬 | 3,225 | 12,121 |
| 未払委託者報酬 | 32,359 | 121,296 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 110,137 | 101,607 |
| 流動負債合計 | 445,721 | 46,827,714 |
| 負債合計 | 445,721 | 46,827,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 355,798,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,741,021 | 98,030,623 |
| (分配準備積立金) | 17,741,021 | 15,460,211 |
| 元本等合計 | 117,741,021 | 453,828,704 |
| 純資産合計 | 117,741,021 | 453,828,704 |
| 負債純資産合計 | 118,186,742 | 500,656,418 |
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