有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月25日現在 | 当期 平成27年 1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,955 | 674,477 |
| 親投資信託受益証券 | 112,094,997 | 116,749,838 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 112,278,952 | 117,424,316 |
| 資産合計 | 112,278,952 | 117,424,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,973 | 3,346 |
| 未払委託者報酬 | 29,806 | 33,544 |
| その他未払費用 | 52,135 | 107,017 |
| 流動負債合計 | 84,914 | 143,907 |
| 負債合計 | 84,914 | 143,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,194,038 | 17,280,409 |
| (分配準備積立金) | 12,773,130 | 17,521,081 |
| 元本等合計 | 112,194,038 | 117,280,409 |
| 純資産合計 | 112,194,038 | 117,280,409 |
| 負債純資産合計 | 112,278,952 | 117,424,316 |
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