有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月25日現在 | 当期 2019年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 297,053 |
| コール・ローン | 10,609,552 | 12,952,577 |
| 親投資信託受益証券 | 669,261,239 | 1,040,956,354 |
| 未収入金 | 1,050,259 | - |
| 流動資産合計 | 680,921,050 | 1,054,205,984 |
| 資産合計 | 680,921,050 | 1,054,205,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,770,007 | 2,707,660 |
| 未払解約金 | 5,669,428 | 6,187,977 |
| 未払受託者報酬 | 19,455 | 26,735 |
| 未払委託者報酬 | 194,634 | 267,448 |
| 未払利息 | 14 | 21 |
| その他未払費用 | 662,843 | 412,307 |
| 流動負債合計 | 8,316,381 | 9,602,148 |
| 負債合計 | 8,316,381 | 9,602,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,002,417 | 902,553,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,602,252 | 142,050,501 |
| (分配準備積立金) | 198 | 9,981,251 |
| 元本等合計 | 672,604,669 | 1,044,603,836 |
| 純資産合計 | 672,604,669 | 1,044,603,836 |
| 負債純資産合計 | 680,921,050 | 1,054,205,984 |
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