有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月25日現在 | 当期 平成30年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,474,813 | 4,042,406 |
| 親投資信託受益証券 | 343,224,406 | 404,326,349 |
| 未収入金 | 1,449,672 | 2,389,307 |
| 流動資産合計 | 347,148,891 | 410,758,062 |
| 資産合計 | 347,148,891 | 410,758,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 883,842 | 1,055,731 |
| 未払解約金 | 1,144,356 | 2,921,702 |
| 未払受託者報酬 | 8,859 | 10,947 |
| 未払委託者報酬 | 88,688 | 109,555 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 141,496 | 332,444 |
| 流動負債合計 | 2,267,244 | 4,430,383 |
| 負債合計 | 2,267,244 | 4,430,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,614,119 | 351,910,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,267,528 | 54,417,316 |
| (分配準備積立金) | 385,285 | 95 |
| 元本等合計 | 344,881,647 | 406,327,679 |
| 純資産合計 | 344,881,647 | 406,327,679 |
| 負債純資産合計 | 347,148,891 | 410,758,062 |
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