有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月25日現在 | 当期 平成30年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,959,747 |
| コール・ローン | 4,042,406 | 4,852,352 |
| 親投資信託受益証券 | 404,326,349 | 759,984,820 |
| 未収入金 | 2,389,307 | - |
| 流動資産合計 | 410,758,062 | 766,796,919 |
| 資産合計 | 410,758,062 | 766,796,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,055,731 | 2,005,817 |
| 未払解約金 | 2,921,702 | 571,206 |
| 未払受託者報酬 | 10,947 | 18,915 |
| 未払委託者報酬 | 109,555 | 189,256 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 332,444 | 274,807 |
| 流動負債合計 | 4,430,383 | 3,060,009 |
| 負債合計 | 4,430,383 | 3,060,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,910,363 | 668,605,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,417,316 | 95,130,975 |
| (分配準備積立金) | 95 | 49 |
| 元本等合計 | 406,327,679 | 763,736,910 |
| 純資産合計 | 406,327,679 | 763,736,910 |
| 負債純資産合計 | 410,758,062 | 766,796,919 |
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