有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月27日現在 | 当期 2020年 7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,243,403 | 6,119,191 |
| 親投資信託受益証券 | 1,657,305,291 | 992,417,656 |
| 未収入金 | 4,523,526 | 5,571,733 |
| 流動資産合計 | 1,675,072,220 | 1,004,108,580 |
| 資産合計 | 1,675,072,220 | 1,004,108,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,418,029 | 2,747,041 |
| 未払解約金 | 2,052,432 | 3,068,721 |
| 未払受託者報酬 | 48,457 | 29,788 |
| 未払委託者報酬 | 484,637 | 297,952 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 1,049,517 | 576,510 |
| 流動負債合計 | 8,053,075 | 6,720,016 |
| 負債合計 | 8,053,075 | 6,720,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,472,676,645 | 915,680,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,342,500 | 81,708,022 |
| (分配準備積立金) | 9,714,075 | - |
| 元本等合計 | 1,667,019,145 | 997,388,564 |
| 純資産合計 | 1,667,019,145 | 997,388,564 |
| 負債純資産合計 | 1,675,072,220 | 1,004,108,580 |
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