有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月25日現在 | 当期 2020年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 297,053 | - |
| コール・ローン | 12,952,577 | 13,243,403 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,956,354 | 1,657,305,291 |
| 未収入金 | - | 4,523,526 |
| 流動資産合計 | 1,054,205,984 | 1,675,072,220 |
| 資産合計 | 1,054,205,984 | 1,675,072,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,707,660 | 4,418,029 |
| 未払解約金 | 6,187,977 | 2,052,432 |
| 未払受託者報酬 | 26,735 | 48,457 |
| 未払委託者報酬 | 267,448 | 484,637 |
| 未払利息 | 21 | 3 |
| その他未払費用 | 412,307 | 1,049,517 |
| 流動負債合計 | 9,602,148 | 8,053,075 |
| 負債合計 | 9,602,148 | 8,053,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 902,553,335 | 1,472,676,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,050,501 | 194,342,500 |
| (分配準備積立金) | 9,981,251 | 9,714,075 |
| 元本等合計 | 1,044,603,836 | 1,667,019,145 |
| 純資産合計 | 1,044,603,836 | 1,667,019,145 |
| 負債純資産合計 | 1,054,205,984 | 1,675,072,220 |
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