有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月25日現在 | 当期 平成29年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,380,565 | 2,741,845 |
| 親投資信託受益証券 | 456,380,961 | 272,466,538 |
| 未収入金 | 37,894,892 | - |
| 流動資産合計 | 500,656,418 | 275,208,383 |
| 資産合計 | 500,656,418 | 275,208,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,067,394 | 692,372 |
| 未払解約金 | 45,525,290 | 222,634 |
| 未払受託者報酬 | 12,121 | 7,185 |
| 未払委託者報酬 | 121,296 | 71,927 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 101,607 | 270,250 |
| 流動負債合計 | 46,827,714 | 1,264,371 |
| 負債合計 | 46,827,714 | 1,264,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,798,081 | 230,790,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,030,623 | 43,153,078 |
| (分配準備積立金) | 15,460,211 | 4,179,589 |
| 元本等合計 | 453,828,704 | 273,944,012 |
| 純資産合計 | 453,828,704 | 273,944,012 |
| 負債純資産合計 | 500,656,418 | 275,208,383 |
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