有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月27日現在 | 当期 平成26年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,215 | 183,955 |
| 親投資信託受益証券 | 110,825,046 | 112,094,997 |
| 流動資産合計 | 111,085,261 | 112,278,952 |
| 資産合計 | 111,085,261 | 112,278,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,126 | 2,973 |
| 未払委託者報酬 | 31,348 | 29,806 |
| その他未払費用 | 104,108 | 52,135 |
| 流動負債合計 | 138,582 | 84,914 |
| 負債合計 | 138,582 | 84,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,946,679 | 12,194,038 |
| (分配準備積立金) | 11,894,953 | 12,773,130 |
| 元本等合計 | 110,946,679 | 112,194,038 |
| 純資産合計 | 110,946,679 | 112,194,038 |
| 負債純資産合計 | 111,085,261 | 112,278,952 |
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