有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月25日現在 | 当期 平成31年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,959,747 | - |
| コール・ローン | 4,852,352 | 10,609,552 |
| 親投資信託受益証券 | 759,984,820 | 669,261,239 |
| 未収入金 | - | 1,050,259 |
| 流動資産合計 | 766,796,919 | 680,921,050 |
| 資産合計 | 766,796,919 | 680,921,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,005,817 | 1,770,007 |
| 未払解約金 | 571,206 | 5,669,428 |
| 未払受託者報酬 | 18,915 | 19,455 |
| 未払委託者報酬 | 189,256 | 194,634 |
| 未払利息 | 8 | 14 |
| その他未払費用 | 274,807 | 662,843 |
| 流動負債合計 | 3,060,009 | 8,316,381 |
| 負債合計 | 3,060,009 | 8,316,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 668,605,935 | 590,002,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,130,975 | 82,602,252 |
| (分配準備積立金) | 49 | 198 |
| 元本等合計 | 763,736,910 | 672,604,669 |
| 純資産合計 | 763,736,910 | 672,604,669 |
| 負債純資産合計 | 766,796,919 | 680,921,050 |
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