有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月26日現在 | 当期 平成27年 7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 674,477 | 964,337 |
| 親投資信託受益証券 | 116,749,838 | 115,215,116 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 117,424,316 | 116,179,454 |
| 資産合計 | 117,424,316 | 116,179,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,346 | 3,271 |
| 未払委託者報酬 | 33,544 | 32,827 |
| その他未払費用 | 107,017 | 55,191 |
| 流動負債合計 | 143,907 | 391,289 |
| 負債合計 | 143,907 | 391,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,280,409 | 15,788,165 |
| (分配準備積立金) | 17,521,081 | 18,018,865 |
| 元本等合計 | 117,280,409 | 115,788,165 |
| 純資産合計 | 117,280,409 | 115,788,165 |
| 負債純資産合計 | 117,424,316 | 116,179,454 |
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