- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成25年4月18日現在 | 第3期 平成26年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 574,252,891 | 371,430,901 | |||
| コール・ローン | 2,362,010,523 | 1,916,286,461 | |||
| 株式 | 31,269,613,244 | 16,624,826,240 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,098,496 | 48,429 | |||
| 未収入金 | 420,652,458 | 15,624,467 | |||
| 未収配当金 | 35,261,941 | 15,887,013 | |||
| 流動資産合計 | 34,663,889,553 | 18,944,103,511 | |||
| 資産合計 | 34,663,889,553 | 18,944,103,511 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 335,915 | 13,321 | |||
| 未払金 | 226,819,920 | 101,691,454 | |||
| 未払収益分配金 | 1,390,675,644 | 1,190,705,889 | |||
| 未払解約金 | 224,764,912 | 78,317,809 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,352,730 | 5,501,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 362,347,063 | 192,568,120 | |||
| その他未払費用 | 933,898 | 564,379 | |||
| 流動負債合計 | 2,216,230,082 | 1,569,362,881 | |||
| 負債合計 | 2,216,230,082 | 1,569,362,881 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,813,512,885 | ※1 11,907,058,895 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,634,146,586 | 5,467,681,735 | |||
| (分配準備積立金) | 4,700,956,401 | 5,196,005,577 | |||
| 元本等合計 | 32,447,659,471 | 17,374,740,630 | |||
| 純資産合計 | 32,447,659,471 | 17,374,740,630 | |||
| 負債純資産合計 | 34,663,889,553 | 18,944,103,511 | |||
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