有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年4月18日現在 | 第7期 平成30年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 74,735,447 | 297,234,434 | |||
| 金銭信託 | - | 109,797,575 | |||
| コール・ローン | 695,254,987 | 304,208,564 | |||
| 株式 | 10,077,904,509 | 8,744,501,314 | |||
| 派生商品評価勘定 | 29,512 | 262,406 | |||
| 未収入金 | 129,060,294 | 22,771,964 | |||
| 未収配当金 | 25,252,889 | 7,446,486 | |||
| 流動資産合計 | 11,002,237,638 | 9,486,222,743 | |||
| 資産合計 | 11,002,237,638 | 9,486,222,743 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 30,518 | 36,098 | |||
| 未払金 | 10,534,404 | 89,241,767 | |||
| 未払収益分配金 | 418,781,402 | 240,841,585 | |||
| 未払解約金 | 20,335,653 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,029,001 | 2,653,582 | |||
| 未払委託者報酬 | 106,016,595 | 92,877,169 | |||
| その他未払費用 | 303,893 | 266,259 | |||
| 流動負債合計 | 559,031,466 | 425,916,460 | |||
| 負債合計 | 559,031,466 | 425,916,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,979,690,048 | ※1 5,352,035,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,463,516,124 | 3,708,271,041 | |||
| (分配準備積立金) | 3,342,587,898 | 2,851,356,735 | |||
| 元本等合計 | 10,443,206,172 | 9,060,306,283 | |||
| 純資産合計 | 10,443,206,172 | 9,060,306,283 | |||
| 負債純資産合計 | 11,002,237,638 | 9,486,222,743 | |||
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