有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/19-2023/04/18)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年4月18日現在 | 第12期 2023年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 221,965,960 | 170,123,607 | |||
| コール・ローン | 294,799,590 | 109,218,570 | |||
| 株式 | 6,471,862,284 | 6,021,412,522 | |||
| 派生商品評価勘定 | 166,948 | 378 | |||
| 未収入金 | 74,201,413 | - | |||
| 未収配当金 | 15,216,349 | 18,229,644 | |||
| 流動資産合計 | 7,078,212,544 | 6,318,984,721 | |||
| 資産合計 | 7,078,212,544 | 6,318,984,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 270,732 | - | |||
| 未払金 | 11,288,510 | 7,764,286 | |||
| 未払収益分配金 | 208,952,649 | 27,973,898 | |||
| 未払解約金 | 16,894,079 | 5,001,019 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,902,890 | 1,698,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,602,992 | 59,447,747 | |||
| その他未払費用 | 190,202 | 169,757 | |||
| 流動負債合計 | 306,102,054 | 102,055,171 | |||
| 負債合計 | 306,102,054 | 102,055,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,214,656,141 | ※1 2,797,389,840 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,557,454,349 | 3,419,539,710 | |||
| (分配準備積立金) | 2,426,927,252 | 2,381,290,768 | |||
| 元本等合計 | 6,772,110,490 | 6,216,929,550 | |||
| 純資産合計 | 6,772,110,490 | 6,216,929,550 | |||
| 負債純資産合計 | 7,078,212,544 | 6,318,984,721 | |||
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