- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/19-2025/04/18)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2024年4月18日現在 | 第14期 2025年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 63,724,554 | 203,575,736 | |||
| コール・ローン | 803,634,325 | 92,713,006 | |||
| 株式 | 5,745,029,048 | 5,084,427,868 | |||
| 派生商品評価勘定 | 946 | 69,433 | |||
| 未収入金 | 36,295,545 | 31,622,743 | |||
| 未収配当金 | 22,865,941 | 9,915,052 | |||
| 流動資産合計 | 6,671,550,359 | 5,422,323,838 | |||
| 資産合計 | 6,671,550,359 | 5,422,323,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,723 | 149,829 | |||
| 未払金 | 3,240,709 | 26,981,900 | |||
| 未払収益分配金 | 524,626,154 | - | |||
| 未払解約金 | 1,310,764 | 7,760,324 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,767,308 | 1,671,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,857,562 | 58,503,461 | |||
| その他未払費用 | 176,647 | 167,056 | |||
| 流動負債合計 | 592,984,867 | 95,234,047 | |||
| 負債合計 | 592,984,867 | 95,234,047 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,498,219,781 | ※1 2,336,382,968 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,580,345,711 | 2,990,706,823 | |||
| (分配準備積立金) | 2,614,027,448 | 2,406,608,546 | |||
| 元本等合計 | 6,078,565,492 | 5,327,089,791 | |||
| 純資産合計 | 6,078,565,492 | 5,327,089,791 | |||
| 負債純資産合計 | 6,671,550,359 | 5,422,323,838 | |||
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