有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2019年4月18日現在 | 第9期 2020年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 180,386,722 | 137,680,000 | |||
| 金銭信託 | 224,726,398 | - | |||
| コール・ローン | - | 112,495,779 | |||
| 株式 | 7,395,261,905 | 4,836,631,226 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,281 | 1,316 | |||
| 未収入金 | 82,648,782 | 16,509,709 | |||
| 未収配当金 | 15,427,459 | 2,660,574 | |||
| 流動資産合計 | 7,898,458,547 | 5,105,978,604 | |||
| 資産合計 | 7,898,458,547 | 5,105,978,604 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 29,571 | 799 | |||
| 未払金 | 13,517,705 | 13,987,232 | |||
| 未払解約金 | 7,635,917 | 8,989,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,984,469 | 1,834,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,457,946 | 64,199,700 | |||
| その他未払費用 | 199,620 | 183,413 | |||
| 流動負債合計 | 92,825,228 | 89,195,064 | |||
| 負債合計 | 92,825,228 | 89,195,064 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,554,505,408 | ※1 4,084,721,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,251,127,911 | 932,062,172 | |||
| (分配準備積立金) | 2,481,337,897 | 1,964,081,053 | |||
| 元本等合計 | 7,805,633,319 | 5,016,783,540 | |||
| 純資産合計 | 7,805,633,319 | 5,016,783,540 | |||
| 負債純資産合計 | 7,898,458,547 | 5,105,978,604 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
