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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)

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【提出】: 2020/07/13 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2019年4月18日現在	第9期 2020年4月20日現在
資産の部
	流動資産
		預金		180,386,722	137,680,000
		金銭信託		224,726,398	-
		コール・ローン		-	112,495,779
		株式		7,395,261,905	4,836,631,226
		派生商品評価勘定		7,281	1,316
		未収入金		82,648,782	16,509,709
		未収配当金		15,427,459	2,660,574
		流動資産合計		7,898,458,547	5,105,978,604
	資産合計			7,898,458,547	5,105,978,604
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		29,571	799
		未払金		13,517,705	13,987,232
		未払解約金		7,635,917	8,989,672
		未払受託者報酬		1,984,469	1,834,248
		未払委託者報酬		69,457,946	64,199,700
		その他未払費用		199,620	183,413
		流動負債合計		92,825,228	89,195,064
	負債合計			92,825,228	89,195,064
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,554,505,408	※1 4,084,721,368
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,251,127,911	932,062,172
			(分配準備積立金)	2,481,337,897	1,964,081,053
		元本等合計		7,805,633,319	5,016,783,540
	純資産合計			7,805,633,319	5,016,783,540
負債純資産合計				7,898,458,547	5,105,978,604

開示資料

決算

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