有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成30年4月18日現在 | 第8期 平成31年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 297,234,434 | 180,386,722 | |||
| 金銭信託 | 109,797,575 | 224,726,398 | |||
| コール・ローン | 304,208,564 | - | |||
| 株式 | 8,744,501,314 | 7,395,261,905 | |||
| 派生商品評価勘定 | 262,406 | 7,281 | |||
| 未収入金 | 22,771,964 | 82,648,782 | |||
| 未収配当金 | 7,446,486 | 15,427,459 | |||
| 流動資産合計 | 9,486,222,743 | 7,898,458,547 | |||
| 資産合計 | 9,486,222,743 | 7,898,458,547 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,098 | 29,571 | |||
| 未払金 | 89,241,767 | 13,517,705 | |||
| 未払収益分配金 | 240,841,585 | - | |||
| 未払解約金 | - | 7,635,917 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,653,582 | 1,984,469 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,877,169 | 69,457,946 | |||
| その他未払費用 | 266,259 | 199,620 | |||
| 流動負債合計 | 425,916,460 | 92,825,228 | |||
| 負債合計 | 425,916,460 | 92,825,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,352,035,242 | ※1 4,554,505,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,708,271,041 | 3,251,127,911 | |||
| (分配準備積立金) | 2,851,356,735 | 2,481,337,897 | |||
| 元本等合計 | 9,060,306,283 | 7,805,633,319 | |||
| 純資産合計 | 9,060,306,283 | 7,805,633,319 | |||
| 負債純資産合計 | 9,486,222,743 | 7,898,458,547 | |||
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