有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/19-2024/04/18)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年4月18日現在 | 第13期 2024年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 170,123,607 | 63,724,554 | |||
| コール・ローン | 109,218,570 | 803,634,325 | |||
| 株式 | 6,021,412,522 | 5,745,029,048 | |||
| 派生商品評価勘定 | 378 | 946 | |||
| 未収入金 | - | 36,295,545 | |||
| 未収配当金 | 18,229,644 | 22,865,941 | |||
| 流動資産合計 | 6,318,984,721 | 6,671,550,359 | |||
| 資産合計 | 6,318,984,721 | 6,671,550,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,723 | |||
| 未払金 | 7,764,286 | 3,240,709 | |||
| 未払収益分配金 | 27,973,898 | 524,626,154 | |||
| 未払解約金 | 5,001,019 | 1,310,764 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,698,464 | 1,767,308 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,447,747 | 61,857,562 | |||
| その他未払費用 | 169,757 | 176,647 | |||
| 流動負債合計 | 102,055,171 | 592,984,867 | |||
| 負債合計 | 102,055,171 | 592,984,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,797,389,840 | ※1 2,498,219,781 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,419,539,710 | 3,580,345,711 | |||
| (分配準備積立金) | 2,381,290,768 | 2,614,027,448 | |||
| 元本等合計 | 6,216,929,550 | 6,078,565,492 | |||
| 純資産合計 | 6,216,929,550 | 6,078,565,492 | |||
| 負債純資産合計 | 6,318,984,721 | 6,671,550,359 | |||
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