有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年4月18日現在 | 第4期 平成27年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 371,430,901 | 111,559,995 | |||
| コール・ローン | 1,916,286,461 | 1,224,790,932 | |||
| 株式 | 16,624,826,240 | 16,413,914,798 | |||
| 派生商品評価勘定 | 48,429 | - | |||
| 未収入金 | 15,624,467 | 81,254,508 | |||
| 未収配当金 | 15,887,013 | 7,377,855 | |||
| 流動資産合計 | 18,944,103,511 | 17,838,898,088 | |||
| 資産合計 | 18,944,103,511 | 17,838,898,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,321 | 26,112 | |||
| 未払金 | 101,691,454 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,190,705,889 | 710,227,932 | |||
| 未払解約金 | 78,317,809 | 105,440,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,501,909 | 4,739,618 | |||
| 未払委託者報酬 | 192,568,120 | 165,888,125 | |||
| その他未払費用 | 564,379 | 478,389 | |||
| 流動負債合計 | 1,569,362,881 | 986,800,226 | |||
| 負債合計 | 1,569,362,881 | 986,800,226 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,907,058,895 | ※1 10,146,113,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,467,681,735 | 6,705,984,534 | |||
| (分配準備積立金) | 5,196,005,577 | 6,253,340,241 | |||
| 元本等合計 | 17,374,740,630 | 16,852,097,862 | |||
| 純資産合計 | 17,374,740,630 | 16,852,097,862 | |||
| 負債純資産合計 | 18,944,103,511 | 17,838,898,088 | |||
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