有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年4月18日現在 | 第6期 平成29年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 128,964,306 | 74,735,447 | |||
| 金銭信託 | 337,887,817 | - | |||
| コール・ローン | - | 695,254,987 | |||
| 株式 | 11,369,375,195 | 10,077,904,509 | |||
| 派生商品評価勘定 | 51,565 | 29,512 | |||
| 未収入金 | 101,517,035 | 129,060,294 | |||
| 未収配当金 | 9,115,890 | 25,252,889 | |||
| 流動資産合計 | 11,946,911,808 | 11,002,237,638 | |||
| 資産合計 | 11,946,911,808 | 11,002,237,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 70,253 | 30,518 | |||
| 未払金 | - | 10,534,404 | |||
| 未払収益分配金 | - | 418,781,402 | |||
| 未払解約金 | 5,338,028 | 20,335,653 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,537,612 | 3,029,001 | |||
| 未払委託者報酬 | 123,818,042 | 106,016,595 | |||
| その他未払費用 | 353,669 | 303,893 | |||
| 流動負債合計 | 133,117,604 | 559,031,466 | |||
| 負債合計 | 133,117,604 | 559,031,466 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,039,046,700 | ※1 6,979,690,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,774,747,504 | 3,463,516,124 | |||
| (分配準備積立金) | 5,053,215,335 | 3,342,587,898 | |||
| 元本等合計 | 11,813,794,204 | 10,443,206,172 | |||
| 純資産合計 | 11,813,794,204 | 10,443,206,172 | |||
| 負債純資産合計 | 11,946,911,808 | 11,002,237,638 | |||
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