有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2021年4月19日現在 | 第11期 2022年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 221,965,960 | |||
| コール・ローン | 922,276,549 | 294,799,590 | |||
| 株式 | 6,556,569,889 | 6,471,862,284 | |||
| 派生商品評価勘定 | 412,733 | 166,948 | |||
| 未収入金 | 887,302,490 | 74,201,413 | |||
| 未収配当金 | 9,127,780 | 15,216,349 | |||
| 流動資産合計 | 8,375,689,441 | 7,078,212,544 | |||
| 資産合計 | 8,375,689,441 | 7,078,212,544 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 80 | 270,732 | |||
| 前受金 | 722,818,287 | - | |||
| 未払金 | - | 11,288,510 | |||
| 未払収益分配金 | 749,422,974 | 208,952,649 | |||
| 未払解約金 | 9,009,960 | 16,894,079 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,816,910 | 1,902,890 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,593,549 | 66,602,992 | |||
| その他未払費用 | 182,043 | 190,202 | |||
| 流動負債合計 | 1,546,843,803 | 306,102,054 | |||
| 負債合計 | 1,546,843,803 | 306,102,054 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,406,468,066 | ※1 3,214,656,141 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,422,377,572 | 3,557,454,349 | |||
| (分配準備積立金) | 2,440,595,707 | 2,426,927,252 | |||
| 元本等合計 | 6,828,845,638 | 6,772,110,490 | |||
| 純資産合計 | 6,828,845,638 | 6,772,110,490 | |||
| 負債純資産合計 | 8,375,689,441 | 7,078,212,544 | |||
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