有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年4月20日現在 | 第10期 2021年4月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 137,680,000 | - | |||
| コール・ローン | 112,495,779 | 922,276,549 | |||
| 株式 | 4,836,631,226 | 6,556,569,889 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,316 | 412,733 | |||
| 未収入金 | 16,509,709 | 887,302,490 | |||
| 未収配当金 | 2,660,574 | 9,127,780 | |||
| 流動資産合計 | 5,105,978,604 | 8,375,689,441 | |||
| 資産合計 | 5,105,978,604 | 8,375,689,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 799 | 80 | |||
| 前受金 | - | 722,818,287 | |||
| 未払金 | 13,987,232 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 749,422,974 | |||
| 未払解約金 | 8,989,672 | 9,009,960 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,834,248 | 1,816,910 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,199,700 | 63,593,549 | |||
| その他未払費用 | 183,413 | 182,043 | |||
| 流動負債合計 | 89,195,064 | 1,546,843,803 | |||
| 負債合計 | 89,195,064 | 1,546,843,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,084,721,368 | ※1 3,406,468,066 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 932,062,172 | 3,422,377,572 | |||
| (分配準備積立金) | 1,964,081,053 | 2,440,595,707 | |||
| 元本等合計 | 5,016,783,540 | 6,828,845,638 | |||
| 純資産合計 | 5,016,783,540 | 6,828,845,638 | |||
| 負債純資産合計 | 5,105,978,604 | 8,375,689,441 | |||
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