有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年4月20日現在 | 第5期 平成28年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 111,559,995 | 128,964,306 | |||
| 金銭信託 | - | 337,887,817 | |||
| コール・ローン | 1,224,790,932 | - | |||
| 株式 | 16,413,914,798 | 11,369,375,195 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 51,565 | |||
| 未収入金 | 81,254,508 | 101,517,035 | |||
| 未収配当金 | 7,377,855 | 9,115,890 | |||
| 流動資産合計 | 17,838,898,088 | 11,946,911,808 | |||
| 資産合計 | 17,838,898,088 | 11,946,911,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,112 | 70,253 | |||
| 未払収益分配金 | 710,227,932 | - | |||
| 未払解約金 | 105,440,050 | 5,338,028 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,739,618 | 3,537,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 165,888,125 | 123,818,042 | |||
| その他未払費用 | 478,389 | 353,669 | |||
| 流動負債合計 | 986,800,226 | 133,117,604 | |||
| 負債合計 | 986,800,226 | 133,117,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,146,113,328 | ※1 9,039,046,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,705,984,534 | 2,774,747,504 | |||
| (分配準備積立金) | 6,253,340,241 | 5,053,215,335 | |||
| 元本等合計 | 16,852,097,862 | 11,813,794,204 | |||
| 純資産合計 | 16,852,097,862 | 11,813,794,204 | |||
| 負債純資産合計 | 17,838,898,088 | 11,946,911,808 | |||
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