三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

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【提出】: 2015/02/26 10:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	144,994,536	円
Ⅱ 負債総額	76,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,918,424	円
Ⅳ 発行済口数	120,242,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2052	円
(1万口当たり純資産額)	(12,052	円)

開示資料

決算

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