有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】
2026/02/26 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額11,117,334,633円
Ⅱ 負債総額5,746,210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,111,588,423円
Ⅳ 発行済口数4,158,433,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6721円
(1万口当たり純資産額)(26,721円)

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