三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

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【提出】: 2017/02/23 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	436,696,057	円
Ⅱ 負債総額	9,153,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,542,134	円
Ⅳ 発行済口数	395,894,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0799	円
(1万口当たり純資産額)	(10,799	円)

開示資料

決算

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