三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

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【提出】: 2020/02/27 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,363,067,781	円
Ⅱ 負債総額	2,634,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,360,433,719	円
Ⅳ 発行済口数	1,744,958,159	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3527	円
(1万口当たり純資産額)	(13,527	円)

開示資料

決算

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