有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】
2022/02/24 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額4,383,860,943円
Ⅱ 負債総額1,357,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,382,503,521円
Ⅳ 発行済口数2,769,665,134口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5823円
(1万口当たり純資産額)(15,823円)

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