三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

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【提出】: 2025/02/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,984,794,014円
Ⅱ 負債総額	16,877,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,967,916,627円
Ⅳ 発行済口数	3,885,147,815口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0509円
(1万口当たり純資産額)	(20,509円)

開示資料

決算

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