- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 139,008,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,617,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,445,636 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0310 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,310 | 円) |