有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

【提出】
2019/02/25 10:09
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額1,538,732,530円
Ⅱ 負債総額1,499,226円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,537,233,304円
Ⅳ 発行済口数1,331,993,658口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1541円
(1万口当たり純資産額)(11,541円)

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