三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

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【提出】: 2019/02/25 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,538,732,530	円
Ⅱ 負債総額	1,499,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,537,233,304	円
Ⅳ 発行済口数	1,331,993,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1541	円
(1万口当たり純資産額)	(11,541	円)

開示資料

決算

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