有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

【提出】
2021/02/25 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額3,115,616,499円
Ⅱ 負債総額3,162,757円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,112,453,742円
Ⅳ 発行済口数2,120,490,951口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4678円
(1万口当たり純資産額)(14,678円)

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