三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

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【提出】: 2023/02/21 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,773,147,750円
Ⅱ 負債総額	4,852,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,768,295,205円
Ⅳ 発行済口数	3,240,275,619口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4716円
(1万口当たり純資産額)	(14,716円)

開示資料

決算

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