有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/12/01-2022/11/30)

【提出】
2023/02/21 9:14
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額4,773,147,750円
Ⅱ 負債総額4,852,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,768,295,205円
Ⅳ 発行済口数3,240,275,619口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4716円
(1万口当たり純資産額)(14,716円)

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