三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

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【提出】: 2018/02/22 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

2017年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,339,979,359	円
Ⅱ 負債総額	7,560,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,332,419,302	円
Ⅳ 発行済口数	944,649,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4105	円
(1万口当たり純資産額)	(14,105	円)

開示資料

決算

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