有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/01-2023/11/30)

【提出】
2024/02/26 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額6,204,196,441円
Ⅱ 負債総額21,652,877円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,182,543,564円
Ⅳ 発行済口数3,612,963,815口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7112円
(1万口当たり純資産額)(17,112円)

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