有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)

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【提出】: 2014/10/30 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	86,000	1,059.50	91,117,000	1,043.25	89,719,500	8.77
2	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	119,500	541.12	64,664,438	533.00	63,693,500	6.23
3	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	商業銀行	102,200	591.50	60,451,300	615.87	62,942,425	6.15
4	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	89,500	692.25	61,956,375	669.50	59,920,250	5.86
5	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	商業銀行	72,000	708.50	51,012,000	731.25	52,650,000	5.15
6	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	建設資材	36,100	1,404.00	50,684,400	1,423.50	51,388,350	5.02
7	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	270,500	151.93	41,099,093	154.37	41,758,437	4.08
8	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	商業銀行	57,300	640.25	36,686,325	669.50	38,362,350	3.75
9	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	43,000	711.75	30,605,250	767.00	32,981,000	3.22
10	タイ	株式	KRUNG THAI BANK-NVDR	商業銀行	420,800	72.47	30,497,480	76.70	32,275,360	3.15
11	タイ	株式	BANK OF AYUDHYA PUBLIC-NVDR	商業銀行	182,900	158.43	28,978,219	164.12	30,018,463	2.93
12	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	466,400	57.85	26,981,240	63.37	29,558,100	2.89
13	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	135,700	211.25	28,666,625	207.18	28,115,344	2.75
14	タイ	株式	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	無線通信サービス	71,200	341.25	24,297,000	359.12	25,569,700	2.50
15	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	233,100	94.25	21,969,675	95.06	22,159,069	2.16
16	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	無線通信サービス	96,500	225.87	21,796,938	223.43	21,561,719	2.10
17	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産管理・開発	135,100	150.31	20,307,218	157.62	21,295,137	2.08
18	タイ	株式	TRUE CORP PCL(F)	各種電気通信サービス	607,483	34.12	20,730,357	34.77	21,125,221	2.06
19	タイ	株式	BIG C SUPERCENTER PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	24,800	737.75	18,296,200	789.75	19,585,800	1.91
20	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	120,540	107.25	12,927,915	112.93	13,613,486	1.33
21	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	化学	144,900	88.56	12,832,706	89.37	12,950,437	1.26
22	タイ	株式	TMB BANK PUBLIC CORPORATION (F)	商業銀行	1,314,000	9.23	12,128,220	9.81	12,896,910	1.26
23	タイ	株式	GLOW ENERGY PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	44,000	290.06	12,762,750	288.43	12,691,250	1.24
24	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	324,300	32.01	10,381,654	35.42	11,488,328	1.12
25	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL(F)	専門小売り	329,012	33.15	10,906,748	34.77	11,441,392	1.11
26	タイ	株式	BTS GROUP HOLDINGS PCL(F)	陸運・鉄道	358,300	30.06	10,771,393	31.68	11,353,631	1.11
27	タイ	株式	THAI OIL PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	61,400	167.37	10,276,824	169.81	10,426,487	1.02
28	タイ	株式	BANGKOK LIFE ASSURANCE-NVDR	保険	36,500	300.62	10,972,812	270.56	9,875,531	0.96
29	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	21,800	409.50	8,927,100	440.37	9,600,175	0.93
30	タイ	株式	SIAM CITY CEMENT PUB CO-NVDR	建設資材	6,900	1,378.00	9,508,200	1,365.00	9,418,500	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	17.92
		化学	4.01
		建設資材	5.94
		コングロマリット	0.73
		陸運・鉄道	1.11
		運送インフラ	3.22
		ホテル・レストラン・レジャー	2.39
		メディア	1.35
		複合小売り	0.60
		専門小売り	1.56
		食品・生活必需品小売り	6.00
		食品	2.92
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.83
		商業銀行	23.20
		保険	0.96
		不動産管理・開発	3.94
		電子装置・機器・部品	0.77
		各種電気通信サービス	2.94
		無線通信サービス	10.47
		水道	0.48
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.92
新株予約権証券	―	―	―
合計			97.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート