有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)

【提出】: 2020/10/28 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	464,400	131.36	61,004,745	124.58	57,856,113	10.59
2	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	232,200	168.65	39,161,110	192.38	44,671,216	8.18
3	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	146,000	233.06	34,027,125	215.26	31,428,690	5.75
4	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	48,300	644.10	31,110,030	623.76	30,127,608	5.51
5	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	建設資材	19,500	1,284.81	25,053,795	1,162.77	22,674,015	4.15
6	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	64,500	315.27	20,334,915	303.40	19,569,622	3.58
7	タイ	株式	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	173,200	113.56	19,669,458	111.02	19,229,097	3.52
8	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	258,000	71.86	18,541,944	69.15	17,842,248	3.26
9	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	139,800	111.86	15,639,425	114.41	15,994,867	2.92
10	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	55,100	231.36	12,748,349	250.01	13,775,689	2.52
11	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産管理・開発	72,800	161.02	11,722,620	161.87	11,784,318	2.15
12	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	73,200	173.73	12,717,585	159.33	11,662,956	2.13
13	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	38,800	282.21	10,950,039	294.08	11,410,401	2.09
14	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	31,000	339.00	10,509,000	362.73	11,244,630	2.05
15	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL(F)	専門小売り	213,300	54.57	11,641,701	51.18	10,918,614	2.00
16	タイ	株式	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	複合小売り	97,800	98.31	9,614,718	105.09	10,277,802	1.88
17	タイ	株式	GLOBAL POWER SYNERGY PCL-F	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	45,764	235.60	10,782,227	221.19	10,122,882	1.85
18	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	無線通信サービス	52,000	192.38	10,003,890	187.29	9,739,470	1.78
19	タイ	株式	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	61,200	165.26	10,114,065	145.77	8,921,124	1.63
20	タイ	株式	BERLI JUCKER PUB CO-FORGN	食品・生活必需品小売り	65,000	127.12	8,263,126	127.97	8,318,213	1.52
21	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	運送インフラ	250,900	30.00	7,527,376	31.52	7,910,124	1.44
22	タイ	株式	BTS GROUP HOLDINGS PCL(F)	陸運・鉄道	213,200	34.91	7,444,305	35.93	7,661,129	1.40
23	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	化学	92,200	84.41	7,782,695	82.03	7,563,904	1.38
24	タイ	株式	KRUNG THAI BANK-NVDR	銀行	229,900	33.22	7,637,738	32.88	7,559,802	1.38
25	タイ	株式	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	ホテル・レストラン・レジャー	525,600	13.42	7,055,865	13.42	7,055,865	1.29
26	タイ	株式	B GRIMM POWER PCL-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	42,200	166.95	7,045,607	161.02	6,795,255	1.24
27	タイ	株式	CARABAO GROUP PCL-F	飲料	16,200	423.75	6,864,750	408.49	6,617,619	1.21
28	タイ	株式	OSOTSPA PCL-FOREIGN	飲料	48,700	142.38	6,933,906	134.75	6,562,447	1.20
29	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	83,821	62.37	5,228,418	77.96	6,535,523	1.19
30	タイ	株式	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	8,500	796.65	6,771,525	759.36	6,454,560	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.62
		不動産管理・開発	3.54
		石油・ガス・消耗燃料	15.54
		化学	4.30
		建設資材	4.15
		陸運・鉄道	1.40
		運送インフラ	9.63
		ホテル・レストラン・レジャー	2.48
		複合小売り	1.88
		専門小売り	2.88
		食品・生活必需品小売り	7.28
		飲料	2.41
		食品	3.64
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.18
		銀行	9.91
		各種電気通信サービス	1.15
		無線通信サービス	8.15
		水道	0.55
		消費者金融	2.57
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	10.70
		その他の業種	0.03
新株予約権証券	―	―	0.00
合計			97.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート