有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

【提出】: 2016/10/27 9:02
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	63,400	1,007.24	63,859,016	1,054.92	66,881,928	10.09
2	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	建設資材	26,600	1,549.60	41,219,360	1,549.60	41,219,360	6.21
3	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	31,700	1,239.68	39,297,856	1,192.00	37,786,400	5.70
4	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	199,300	158.68	31,625,921	182.52	36,377,233	5.48
5	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	75,400	490.21	36,961,834	478.29	36,063,066	5.44
6	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	66,000	554.28	36,582,480	494.68	32,648,880	4.92
7	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	53,100	598.98	31,805,838	590.04	31,331,124	4.72
8	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	343,500	66.45	22,826,949	69.73	23,952,942	3.61
9	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	42,300	525.97	22,248,531	509.58	21,555,234	3.25
10	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	88,000	245.10	21,569,240	243.61	21,438,120	3.23
11	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	99,900	183.27	18,308,673	184.01	18,383,099	2.77
12	タイ	株式	TRUE CORP PCL(F)	各種電気通信サービス	739,400	27.11	20,051,049	24.43	18,067,978	2.72
13	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産管理・開発	99,400	169.86	16,884,084	178.05	17,698,667	2.67
14	タイ	株式	KRUNG THAI BANK-NVDR	銀行	309,500	54.53	16,878,273	56.32	17,431,659	2.63
15	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	171,400	85.67	14,684,695	95.36	16,344,704	2.46
16	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	97,400	120.69	11,755,206	122.92	11,972,895	1.80
17	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	無線通信サービス	70,900	186.25	13,205,125	166.88	11,831,792	1.78
18	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	化学	106,400	106.53	11,335,324	94.61	10,067,036	1.51
19	タイ	株式	THAI OIL PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	45,000	192.95	8,682,975	213.07	9,588,150	1.44
20	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL(F)	専門小売り	290,500	33.37	9,695,728	32.18	9,349,452	1.41
21	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	16,100	525.97	8,468,117	515.54	8,300,194	1.25
22	タイ	株式	GLOW ENERGY PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	32,300	257.02	8,301,908	244.36	7,892,828	1.19
23	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	運送インフラ	346,700	24.28	8,420,303	22.64	7,852,062	1.18
24	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	259,800	29.80	7,742,040	28.45	7,393,648	1.11
25	タイ	株式	BTS GROUP HOLDINGS PCL(F)	陸運・鉄道	263,000	27.56	7,249,595	27.26	7,171,221	1.08
26	タイ	株式	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	11,900	601.96	7,163,324	587.06	6,986,014	1.05
27	タイ	株式	THAI UNION GROUP PCL-F	食品	105,100	64.96	6,827,716	63.77	6,702,437	1.01
28	タイ	株式	IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED (F)	石油・ガス・消耗燃料	450,100	15.04	6,773,555	14.60	6,572,360	0.99
29	タイ	株式	TMB BANK PUBLIC CORPORATION (F)	銀行	964,500	6.79	6,553,199	6.79	6,553,199	0.98
30	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	電子装置・機器・部品	28,300	211.58	5,987,714	219.03	6,198,549	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	16.84
		化学	4.29
		建設資材	7.07
		建設・土木	0.52
		旅客航空輸送業	0.55
		陸運・鉄道	1.08
		運送インフラ	6.88
		ホテル・レストラン・レジャー	2.37
		メディア	0.45
		複合小売り	0.71
		専門小売り	1.41
		食品・生活必需品小売り	5.48
		飲料	0.72
		食品	3.47
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.86
		銀行	17.55
		保険	0.81
		不動産管理・開発	4.84
		電子装置・機器・部品	1.51
		各種電気通信サービス	2.72
		無線通信サービス	7.54
		水道	0.43
		消費者金融	0.83
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.79
合計			95.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート