有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

【提出】: 2015/10/29 9:08
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	64,800	1,064.70	68,992,560	909.22	58,917,456	8.65
2	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	67,500	814.58	54,984,150	777.40	52,474,500	7.70
3	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	建設資材	27,200	1,764.36	47,990,592	1,642.68	44,680,896	6.56
4	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	77,000	500.24	38,518,480	483.34	37,217,180	5.46
5	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	203,800	163.08	33,236,723	168.15	34,269,989	5.03
6	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	54,300	596.57	32,393,751	601.64	32,669,052	4.79
7	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	32,400	983.58	31,867,992	915.98	29,677,752	4.36
8	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	90,100	294.06	26,494,806	273.78	24,667,578	3.62
9	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	43,300	561.08	24,294,764	566.15	24,514,295	3.60
10	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	351,500	66.24	23,286,172	65.57	23,048,558	3.38
11	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	102,300	208.71	21,351,545	192.66	19,709,118	2.89
12	タイ	株式	KRUNG THAI BANK-NVDR	銀行	317,100	59.15	18,756,465	60.84	19,292,364	2.83
13	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	無線通信サービス	72,800	274.62	19,992,700	260.26	18,946,928	2.78
14	タイ	株式	TRUE CORP PCL(F)	各種電気通信サービス	558,383	36.84	20,571,946	32.61	18,212,778	2.67
15	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産管理・開発	101,800	152.94	15,569,801	150.41	15,311,738	2.24
16	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	17,000	699.66	11,894,220	750.36	12,756,120	1.87
17	タイ	株式	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	無線通信サービス	53,700	225.61	12,115,525	215.47	11,571,007	1.70
18	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	175,700	69.62	12,233,640	65.23	11,461,614	1.68
19	タイ	株式	GLOW ENERGY PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	34,200	306.73	10,490,337	302.51	10,345,842	1.52
20	タイ	株式	BTS GROUP HOLDINGS PCL(F)	陸運・鉄道	278,800	32.95	9,187,854	32.61	9,093,620	1.33
21	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	99,884	90.41	9,031,012	85.34	8,524,600	1.25
22	タイ	株式	TMB BANK PUBLIC CORPORATION (F)	銀行	1,020,400	7.70	7,863,611	8.04	8,208,506	1.20
23	タイ	株式	THAI OIL PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	47,600	163.93	7,803,068	169.84	8,084,622	1.18
24	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	化学	109,200	90.41	9,873,318	70.30	7,677,197	1.12
25	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	電子装置・機器・部品	28,300	285.61	8,082,763	268.71	7,604,493	1.11
26	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL(F)	専門小売り	307,607	21.12	6,498,198	24.33	7,485,924	1.09
27	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	272,800	27.37	7,468,719	26.70	7,284,306	1.07
28	タイ	株式	THAI UNION FROZEN(F)	食品	111,320	57.79	6,434,073	59.48	6,622,204	0.97
29	タイ	株式	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	12,300	523.90	6,443,970	535.73	6,589,479	0.96
30	タイ	株式	RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	33,800	187.59	6,340,542	179.98	6,083,493	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	15.47
		化学	4.02
		建設資材	7.11
		建設・土木	0.95
		旅客航空輸送業	0.49
		陸運・鉄道	1.75
		運送インフラ	4.36
		ホテル・レストラン・レジャー	2.33
		メディア	0.74
		複合小売り	0.49
		専門小売り	1.09
		食品・生活必需品小売り	5.03
		飲料	0.45
		食品	2.65
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5.26
		銀行	18.32
		不動産管理・開発	4.46
		電子装置・機器・部品	1.11
		各種電気通信サービス	3.47
		無線通信サービス	12.19
		水道	0.49
		消費者金融	0.43
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	3.38
合計			96.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート